易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF基金04月19日下跌1.38%，現(xiàn)價(jià)1.088元，成交14761.96萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.0723元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌3.34%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.07%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證香港證券投資主題指數(shù)(人民幣)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為29.98%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證香港證券投資主題指數(shù)(人民幣)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌5.36%，近3個(gè)月本基金凈值下跌17.69%，近6月本基金凈值下跌16.64%，近1年本基金凈值下跌16.48%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.0723元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為范冰，自2020年03月13日管理該基金，任職期內(nèi)收益7.20%。

宋釗賢，自2021年04月15日管理該基金，任職期內(nèi)收益-13.93%。

關(guān)鍵詞： 易方達(dá)中證 香港證券 投資主題ETF基金 投資主題