易方達中證香港證券投資主題ETF基金07月26日上漲1.59%，現(xiàn)價1.07元，成交28079.04萬元。當前本基金場外凈值為1.0894元，環(huán)比上個交易日上漲1.29%，場內(nèi)價格溢價率為-0.22%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證香港證券投資主題指數(shù)(人民幣)，最新報告期內(nèi)，本基金收益率為15.44%，業(yè)績比較基準為中證香港證券投資主題指數(shù)(人民幣)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌4.41%，近3個月本基金凈值上漲8.60%，近6月本基金凈值下跌16.93%，近1年本基金凈值下跌11.52%，成立以來本基金累計凈值為1.0894元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為范冰，自2020年03月13日管理該基金，任職期內(nèi)收益8.91%。

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